Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel
Kiedy stosować
Funkcjonalność umożliwia umieszczenie na fakturze ustrukturyzowanej KSeF numeru rachunku bankowego przypisanego indywidualnie do kontrahenta. Po skonfigurowaniu rozwiązania nie ma potrzeby każdorazowego wprowadzania numeru rachunku podczas wystawiania dokumentu.
Dostępne źródła rachunku bankowego
W ustawieniach KSeF można wskazać, skąd program ma pobierać dane rachunku bankowego:
- z rejestru pieniężnego,
- z pola własnego dokumentu,
- z pola własnego kontrahenta,
- z oznaczonego rachunku bankowego kontrahenta.
Konfiguracja pól własnych kontrahenta
Krok 1. Dodanie wymiarów analitycznych
Przejdź do Ustawienia → Wymiary analityczne i dodaj dwa wymiary analityczne typu tekstowego:
| Nazwa wymiaru | Typ |
|---|---|
| Numer rachunku bankowego | Tekstowy |
| Nazwa rachunku bankowego | Tekstowy |
Krok 2. Wskazanie źródła rachunku bankowego dla KSeF
Przejdź do Ustawienia → Ustawienia KSeF → Rachunki bankowe.
W oknie Ustawienia użytkownika wybierz opcję Pobieraj z pola własnego kontrahenta.
Następnie wskaż utworzone wcześniej wymiary:
- w polu Numer rachunku bankowego wybierz wymiar Numer rachunku bankowego,
- w polu Nazwa rachunku bankowego wybierz wymiar Nazwa rachunku bankowego.
Na końcu zapisz wprowadzone zmiany.
Uzupełnianie danych na kontrahencie
Po wykonaniu konfiguracji na kartotece kontrahenta dostępne będą pola umożliwiające zapisanie:
- numeru rachunku bankowego,
- nazwy rachunku bankowego.
Wartości te zapisuje się jednorazowo i mogą być wykorzystywane przy kolejnych dokumentach wystawianych dla danego kontrahenta.
Wystawianie dokumentów
Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży należy zwrócić uwagę na rodzaj wybranego rejestru.
Rejestr bankowy
Jeżeli dokument zostanie wystawiony z wykorzystaniem rejestru typu Bank, rachunek bankowy zostanie przekazany do faktury ustrukturyzowanej zgodnie z konfiguracją.
Rejestr kasowy
Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany rejestr typu Kasa, rachunek bankowy nie zostanie umieszczony na fakturze ustrukturyzowanej.
Efekt końcowy
Po prawidłowej konfiguracji program automatycznie pobiera numer i nazwę rachunku bankowego z kartoteki kontrahenta i umieszcza je w sekcji „Numer rachunku bankowego” faktury wysyłanej do KSeF. Dzięki temu nie ma potrzeby ręcznego uzupełniania tych danych przy każdym wystawianym dokumencie.