[HMF/H50/HMP/FAP/HML/FAL] Rozliczanie dokumentów płatnością

Rozliczanie dokumentów płatnością

a) W celu rozliczenia dokumentu płatnością, proszę wykonać następujące kroki:

1. Proszę wejść do dokumentu, posiadającego status „Do zapłaty”
2. Proszę kliknąć dwukrotnie na napis Do zapłaty => Program otworzy okno wpłaty
3. Proszę potwierdzić wystawienie dokumentu, klikając przycisk Wystaw dokument. Po ponownym wejściu do faktury, status Do zapłaty został zmieniony na ROZLICZONO
4. Na wydruku dokumentu pojawi się adnotacja ZAPŁACONO

b) W celu częściowego rozliczenia dokumentu płatnością, proszę wykonać następujące kroki:

1. Proszę wejść do dokumentu, posiadającego status „Do zapłaty”

2. Proszę kliknąć dwukrotnie na napis Do zapłaty => Program otworzy okno wpłaty

1. W polu Kwota: proszę wpisać kwotę, którą klient wpłaca. 
2. W tabeli rozliczenia, w kolumnie Rozliczenie również proszę wpisać kwotę, którą klient wpłaca.
3. Sprawdzeniem poprawności przeprowadzonej operacji, jest sprawdzenie pól w prawym dolnym rogu:

Rozliczone => Powinno być równe kwocie, która została już rozliczona

Do rozliczenia pozostało => Powinno być PUSTE

3. Proszę potwierdzić wystawienie dokumentu, klikając przycisk Wystaw dokument. Po ponownym wejściu do faktury, kwota do zapłaty jest równa różnicy wartości dokumentu i wpłaconej kwoty.

4. Na wydruku dokumentu pojawi się adnotacja ZAPŁACONO:….. oraz POZOSTAŁO DO ZAPŁATY:…..

5. W celu przyjęcia kolejnej wpłaty (np. po przyjęciu kolejnej raty), proszę powtórzyć kroku 1-5 z punktu B niniejszej instrukcji

3. W celu powrotu do poprzedniego statusu (do zapłaty) proszę wykonać następujące kroki:

1. Proszę wejść w Ustawienia => Parametry pracy => Parametry dokumentów i zasady ich numeracji => Kontrola ciągłości numeracji dokumentów płatności i ustawić opcję NIE

2. Proszę wejść do faktury, która została częściowo lub w całości rozliczona
3. Proszę przejść na zakładkę Płatności, w lewym dolnym rogu => W tabeli będą podane szczegóły przyjętych płatności. Proszę zapisać Numer dokumentu płatności. 
4. Proszę wejść w kartotekę Pieniądze, a następnie odnaleźć zapisany dokument wpłaty i go usunąć z zakładki Operacje=>  Usuwanie dokumentów
5. Program usunie dokument wpłaty, a dokument powróci do pierwotnego statusu.

4. W celu rozliczenia wielu faktur jednym dokumentem wpłaty, proszę wykonać następujące kroki:

1. Proszę wejść w kartotekę Płatności w w ERP Handel i Symfonia Handel lub  kartotekę Pieniądze w Symfonia 2.0  i wybrać przycisk Nowy dokument lub Wpłata   => Program uruchomi okno wprowadzenia nowej wpłaty
2. Proszę wybrać rejestr płatności w polu Rejestr oraz w polu Kod kontrahenta osobę wpłacającą.
3. Proszę zaznaczyć faktury, które mają zostać rozliczone wpłatą. Program obliczy kwotę do zapłaty.
4. Proszę wystawić dokument wpłaty