W Handlu nie ma możliwości wprowadzenia jednym dokumentem importu towarów i usług z krajów UE, tak jak ma to miejsce w programie Finanse i Księgowość.
W module Handel operacja obsługiwana jest dwoma dokumentami- Fakturą Nabycia oraz Fakturą Wewnętrzną. Oba te dokumenty należy przesłać do programu finansowo-księgowego.
Zalecamy skonfigurować program Handel w poniższy sposób, na domyślnych typach dokumentów:
W Ustawieniach/ Typy dokumentów/ Dokumenty zakupu, dokument WNT- Faktura nabycia w polu "FK" należy wskazać typ dokumentu "FWN" (Faktura nabycia). W polu "obsługuj jak" również należy wybrać "FWN":
Fakturę wewnętrzną zakupu (FWZ) należy powiązać polem "FK" z dokumentem "Faktura wewnętrzna WNT". Pole "obsługuj jak" należy ustawić tak samo.
Dla faktury wewnętrznej należy stworzyć oddzielny schemat księgowania, gdzie będą zdefiniowane dwa zapisy dla VAT'u należnego i naliczonego np.:
| Schematy księgowań tworzy się w kartotece Ustawienia/Współpraca z modułami/ Schematy księgowań. Utworzony schemat można wskazać w kartotece Ustawienia/typu dokumentu w polu "księgowanie", tak aby domyślnie podpowiadał się na dokumentach. |
Konfigurując program w taki sposób, po przesłaniu dokumentów integracją, w module FK pojawią się dokumenty:
- FWN (WNT w Handlu) - dokument bez rejestrów
- WNT (FWZ w Handlu)
Z wykazanym rejestrem należnym i naliczonym:
Zakup wprowadzony w ten sposób wykazany jest poprawnie w pliku JPK_V7 oraz w deklaracji VAT-UE.